2024-05-10 AI報告 | 安富筆記

資料列檔數50

候選池檔數319

高波動檔數5

最高總分81.0

報告重點

當日摘要

每日頁已整合高分/優先研究延伸、目標價、評等與未來展望。

優先名單: 長榮(2603)、威剛(3260)、國泰金(2882)、英業達(2356)、長榮航(2618)、中信金(2891)、華南金(2880)、華航(2610)、國票金(2889)、凱基金(2883)
總成交量: 3,124,861 張
資料口徑: 上市櫃日成交、三大法人、外資、投信、月營收、量價轉強、主題熱度與全球關聯。

主題分布

成交值排序

金融197

貨櫃航運572

電子630

電子零組件48

航空141

觀光餐旅19

航運14

運動休閒18

多排行候選池

資金、籌碼、營收與轉強排行

候選池股票319 檔

排行類型10 組

主題熱度56 組

金融55.019 檔 · 197 億

貨櫃航運46.25 檔 · 572 億

電子36.434 檔 · 630 億

電子零組件35.017 檔 · 48 億

航空34.62 檔 · 141 億

觀光餐旅34.09 檔 · 19 億

目前排行成交量前50

50 檔

名次	股票	主題	指標	池分	平衡	動能	研究	入榜	收盤	量比	外資/量	投信/量	營收YoY
1	陽明 2609 上市 · 量排 1	貨櫃航運	393,050,359	80.9	73.2	81.8	68.0	4	60.60	5.9 倍	+16.1%	+3.5%	+22.2%
2	華航 2610 上市 · 量排 2	航空	238,376,138	83.8	77.4	83.4	72.9	3	22.65	4.1 倍	+38.7%	-0.0%	+27.7%
3	長榮航 2618 上市 · 量排 3	航空	236,238,695	78.8	72.4	75.3	70.2	3	37.60	1.4 倍	+20.6%	+3.4%	+22.1%
4	長榮 2603 上市 · 量排 4	貨櫃航運	121,521,340	85.0	77.4	84.2	73.5	4	193.5	3.2 倍	+20.7%	+5.1%	+31.4%
5	國泰金 2882 上市 · 量排 5	金融	111,619,090	88.1	80.4	86.4	76.7	4	55.50	4.2 倍	+19.1%	+0.8%	+130.6%
6	凱基金 2883 上市 · 量排 6	金融	103,963,226	77.6	72.8	74.5	71.6	4	14.15	2.5 倍	+54.5%	-0.0%	+126.1%
7	萬海 2615 上市 · 量排 7	貨櫃航運	95,403,263	80.4	72.7	80.9	68.5	4	63.80	5.7 倍	+5.4%	+0.6%	+22.9%
8	新光金 2888 上市 · 量排 8	金融	91,275,204	60.0	58.8	60.5	56.0	1	9.07	1.5 倍	+30.9%	-	-
9	燿華 2367 上市 · 量排 9	電子	86,254,354	74.3	67.9	75.6	63.9	3	29.80	1.7 倍	-4.1%	-	+15.9%
10	鴻海 2317 上市 · 量排 10	AI伺服器/代工	85,310,403	69.2	64.2	64.2	66.3	2	169.5	0.8 倍	-1.8%	+0.9%	+39.6%
11	晟銘電 3013 上市 · 量排 11	電子	84,525,793	59.5	54.6	58.1	53.7	2	80.80	2.4 倍	-5.4%	-	+1.7%
12	中信金 2891 上市 · 量排 12	金融	78,724,831	80.5	74.1	76.5	72.9	3	37.45	1.3 倍	+16.9%	+10.6%	+341.3%
13	英業達 2356 上市 · 量排 13	AI伺服器/代工	67,857,955	82.1	74.5	79.1	72.4	4	57.00	2.7 倍	+38.6%	-0.0%	+35.3%
14	華通 2313 上市 · 量排 14	PCB/載板	64,640,624	60.6	55.7	55.8	57.2	2	72.50	4.2 倍	-38.5%	+0.3%	+13.0%
15	華南金 2880 上市 · 量排 15	金融	63,978,259	80.3	75.4	77.4	74.0	4	26.25	2.6 倍	+67.1%	+0.5%	+72.5%
16	裕民 2606 上市 · 量排 16	貨櫃航運	62,326,206	84.5	76.8	83.5	74.2	4	61.30	5.0 倍	-8.8%	+9.9%	+41.8%
17	群創 3481 上市 · 量排 17	面板	60,839,988	59.3	58.1	57.1	59.2	1	13.30	0.7 倍	+3.7%	-4.2%	+10.3%
18	至上 8112 上市 · 量排 18	封測/半導體通路	53,974,400	66.2	61.3	59.6	64.9	2	79.10	3.5 倍	-20.2%	-8.1%	+253.2%
19	大同 2371 上市 · 量排 19	電子	52,367,224	47.4	42.4	45.3	42.6	2	64.10	0.3 倍	-13.9%	-1.1%	-14.3%
20	聯電 2303 上市 · 量排 20	記憶體/成熟製程	52,335,001	74.4	67.6	69.6	65.6	3	52.20	0.9 倍	-19.4%	+33.0%	+17.8%
21	光寶科 2301 上市 · 量排 21	AI伺服器/代工	43,801,701	83.4	73.4	78.2	71.2	6	105.0	2.7 倍	+56.7%	-1.5%	+29.6%
22	誠美材 4960 上市 · 量排 22	光電	42,769,338	73.3	66.2	76.9	58.3	5	14.90	4.8 倍	+32.8%	-	-7.4%
23	緯創 3231 上市 · 量排 23	AI伺服器/代工	38,378,199	68.2	63.3	64.3	64.9	2	114.0	0.7 倍	-5.0%	-2.8%	+39.2%
24	新興 2605 上市 · 量排 24	貨櫃航運	37,820,772	63.5	62.3	61.5	63.2	1	27.45	2.2 倍	+6.2%	-	+15.7%
25	一詮 2486 上市 · 量排 25	電子	37,732,769	65.4	60.5	62.3	61.2	2	84.00	1.0 倍	-4.2%	+0.0%	+31.4%
26	矽統 2363 上市 · 量排 26	電子	37,656,916	55.6	54.4	51.1	57.7	1	55.20	0.5 倍	+2.0%	-	+88.8%
27	富邦金 2881 上市 · 量排 27	金融	37,176,106	76.1	71.1	72.9	70.0	2	71.80	2.2 倍	+17.2%	+0.7%	+155.0%
28	國建 2501 上市 · 量排 28	水泥/玻璃/建材	35,245,376	48.4	47.2	44.2	50.5	1	34.90	0.6 倍	-5.2%	-4.9%	-1.7%
29	奇偶 3356 上市 · 量排 29	光電	34,377,530	70.3	64.0	71.6	59.6	3	65.60	15.0 倍	+1.3%	-	-4.1%
30	友達 2409 上市 · 量排 30	面板	33,045,364	51.5	50.3	51.8	50.3	1	17.50	0.8 倍	-31.3%	-0.0%	-1.4%
31	廣達 2382 上市 · 量排 31	AI伺服器/代工	32,696,944	66.2	61.2	60.4	62.9	2	270.5	1.0 倍	+6.7%	-0.0%	+94.4%
32	神達 3706 上市 · 量排 32	AI伺服器/代工	32,071,481	64.2	63.0	62.5	65.2	1	44.10	2.7 倍	-31.1%	+0.0%	+49.3%
33	宏碁 2353 上市 · 量排 33	AI伺服器/代工	31,323,597	62.6	61.4	58.3	63.1	1	47.80	0.8 倍	+11.2%	+10.3%	+36.5%
34	所羅門 2359 上市 · 量排 34	電子	31,144,902	69.7	64.7	67.6	64.4	2	106.0	1.9 倍	-0.1%	-	+66.8%
35	國票金 2889 上市 · 量排 35	金融	28,517,545	79.4	74.4	77.0	72.7	4	15.60	2.1 倍	+61.1%	-	+147.9%
36	威剛 3260 上櫃 · 量排 36	記憶體/儲存	27,690,000	87.6	79.4	85.2	76.4	4	118.0	1.6 倍	+7.2%	+9.1%	+210.4%
37	台積電 2330 上市 · 量排 37	半導體龍頭	27,560,431	71.5	66.6	64.5	67.3	2	802.0	0.7 倍	+22.4%	+0.1%	+30.1%
38	中石化 1314 上市 · 量排 38	塑化/化纖	27,387,799	36.3	35.1	37.9	33.8	1	10.35	0.4 倍	-18.5%	-	-23.8%
39	大亞 1609 上市 · 量排 39	電線電纜	27,269,731	63.9	62.7	60.1	64.0	1	53.60	0.2 倍	+17.9%	-	+22.0%
40	十銓 4967 上市 · 量排 40	記憶體/儲存	27,152,112	76.4	71.5	73.4	71.7	2	112.5	2.0 倍	+3.6%	-	+112.6%
41	正德 2641 上櫃 · 量排 41	航運	27,065,000	76.2	69.1	77.3	63.8	5	22.05	4.5 倍	+8.3%	-	-0.2%
42	玉山金 2884 上市 · 量排 42	金融	26,368,329	69.0	65.5	65.3	65.1	3	28.50	1.0 倍	+53.8%	-0.0%	+24.8%
43	中環 2323 上市 · 量排 43	電子	25,852,702	56.9	55.7	54.5	58.2	1	12.85	1.3 倍	-26.4%	+0.1%	+16.9%
44	慧洋-KY 2637 上市 · 量排 44	散裝航運	25,689,359	76.3	73.3	73.9	73.2	2	73.00	2.5 倍	-3.1%	+10.1%	+45.9%
45	國統 8936 上櫃 · 量排 45	其他	24,821,000	48.9	47.7	44.8	51.5	1	82.40	1.2 倍	-16.3%	-	+11.2%
46	文曄 3036 上市 · 量排 46	電子	24,133,016	57.6	52.7	50.8	56.8	2	121.5	1.4 倍	+4.8%	-17.4%	+152.7%
47	彰銀 2801 上市 · 量排 47	金融	24,034,569	70.1	66.6	66.1	66.6	3	18.60	1.5 倍	+45.9%	-0.1%	+24.6%
48	亞泥 1102 上市 · 量排 48	水泥/玻璃/建材	23,946,670	78.1	70.0	78.5	64.2	6	46.00	3.7 倍	+63.9%	+0.5%	-1.2%
49	臺企銀 2834 上市 · 量排 49	金融	23,885,900	67.9	64.4	64.9	63.6	3	17.10	0.8 倍	+64.7%	+0.4%	+22.5%
50	群益證 6005 上市 · 量排 50	證券/期貨	23,663,240	75.4	70.9	72.2	70.3	3	24.80	1.0 倍	+35.3%	-0.8%	+155.5%

機構式延伸

高分／優先研究

長榮 2603

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤193.5

研究情境價236.0

情境區間217.0 - 255.0

情境空間+22.0%

長榮(2603) 在 2024-05-10 的多因子總分為 79，屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 178.69306104140213。

基準情境維持成交量第4名、量比3.2x附近的關注度，月營收YoY +31.4%、法人買賣超占成交量 +28.0% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若貨櫃航運主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 255.0。

未來展望: 未來1-2季需追蹤貨櫃航運主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +31.4%、累計YoY -8.3%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 178.69306104140213 - 208.3069389585979 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

威剛 3260

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤118.0

研究情境價144.0

情境區間132.5 - 155.5

情境空間+22.0%

威剛(3260) 在 2024-05-10 的多因子總分為 80，屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 107.53659380281593。

基準情境維持成交量第36名、量比1.6x附近的關注度，月營收YoY +210.4%、法人買賣超占成交量 +17.9% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若其他主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 155.5。

未來展望: 未來1-2季需追蹤其他主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +210.4%、累計YoY +175.8%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 107.53659380281593 - 128.46340619718407 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

國泰金 2882

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤55.50

研究情境價67.70

情境區間62.30 - 73.10

情境空間+22.0%

國泰金(2882) 在 2024-05-10 的多因子總分為 81，屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 52.169999999999995。

基準情境維持成交量第5名、量比4.2x附近的關注度，月營收YoY +130.6%、法人買賣超占成交量 +23.5% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若金融主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 73.1。

未來展望: 未來1-2季需追蹤金融主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +130.6%、累計YoY +223.5%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 52.169999999999995 - 58.830000000000005 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

英業達 2356

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤57.00

研究情境價65.00

情境區間59.80 - 70.20

情境空間+14.0%

英業達(2356) 在 2024-05-10 的多因子總分為 75，屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 53.58。

基準情境維持成交量第13名、量比2.7x附近的關注度，月營收YoY +35.3%、法人買賣超占成交量 +41.0% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若AI伺服器/代工主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 70.2。

未來展望: 未來1-2季需追蹤AI伺服器/代工主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +35.3%、累計YoY +31.2%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 53.58 - 60.42 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

長榮航 2618

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤37.60

研究情境價42.85

情境區間39.40 - 46.30

情境空間+14.0%

長榮航(2618) 在 2024-05-10 的多因子總分為 75，屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 34.858383547261255。

基準情境維持成交量第3名、量比1.4x附近的關注度，月營收YoY +22.1%、法人買賣超占成交量 +28.2% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若航空主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 46.3。

未來展望: 未來1-2季需追蹤航空主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +22.1%、累計YoY +14.3%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 34.858383547261255 - 40.34161645273875 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

中信金 2891

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤37.45

研究情境價42.70

情境區間39.30 - 46.10

情境空間+14.0%

中信金(2891) 在 2024-05-10 的多因子總分為 76，屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 35.203。

基準情境維持成交量第12名、量比1.3x附近的關注度，月營收YoY +341.3%、法人買賣超占成交量 +29.0% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若金融主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 46.1。

未來展望: 未來1-2季需追蹤金融主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +341.3%、累計YoY +175.7%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 35.203 - 39.697 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

華南金 2880

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤26.25

研究情境價32.00

情境區間29.45 - 34.55

情境空間+21.9%

華南金(2880) 在 2024-05-10 的多因子總分為 78，屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 24.674999999999997。

基準情境維持成交量第15名、量比2.6x附近的關注度，月營收YoY +72.5%、法人買賣超占成交量 +66.6% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若金融主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 34.55。

未來展望: 未來1-2季需追蹤金融主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +72.5%、累計YoY +37.9%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 24.674999999999997 - 27.825000000000003 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

華航 2610

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤22.65

研究情境價27.65

情境區間25.45 - 29.85

情境空間+22.1%

華航(2610) 在 2024-05-10 的多因子總分為 80，屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 21.290999999999997。

基準情境維持成交量第2名、量比4.1x附近的關注度，月營收YoY +27.7%、法人買賣超占成交量 +41.6% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若航空主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 29.85。

未來展望: 未來1-2季需追蹤航空主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +27.7%、累計YoY +13.6%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 21.290999999999997 - 24.009 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

國票金 2889

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤15.60

研究情境價17.80

情境區間16.40 - 19.20

情境空間+14.1%

國票金(2889) 在 2024-05-10 的多因子總分為 78，屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 14.664。

基準情境維持成交量第35名、量比2.1x附近的關注度，月營收YoY +147.9%、法人買賣超占成交量 +60.9% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若金融主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 19.2。

未來展望: 未來1-2季需追蹤金融主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +147.9%、累計YoY +140.4%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 14.664 - 16.536 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

凱基金 2883

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤14.15

研究情境價16.15

情境區間14.85 - 17.45

情境空間+14.1%

凱基金(2883) 在 2024-05-10 的多因子總分為 77，屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認，因此納入機構式初步研究；但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 13.301。

基準情境維持成交量第6名、量比2.5x附近的關注度，月營收YoY +126.1%、法人買賣超占成交量 +54.5% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若金融主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 17.45。

未來展望: 未來1-2季需追蹤金融主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +126.1%、累計YoY +179.4%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 13.301 - 14.999 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

完整資料列

候選資料列

排名	股票	主題	總分	動能	研究	入榜	分層	潛力	收盤	觀察區間	漲跌	量比	波動代理	法人占比	營收年增	本益比	下一步
1	陽明 2609 上市	貨櫃航運	73.2	81.8	68.0	4	B - 等回測	高分但追價風險	60.60	56.09 - 65.11	+10.0%	5.9 倍	+34.7%	+20.8%	+22.2%	44.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
2	華航 2610 上市	航空	77.4	83.4	72.9	3	A - 優先研究	高分/優先研究	22.65	21.29 - 24.01	+7.1%	4.1 倍	+13.5%	+41.6%	+27.7%	16.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
3	長榮航 2618 上市	航空	72.4	75.3	70.2	3	B - 需要觸發	正向觀察	37.60	34.86 - 40.34	+4.7%	1.4 倍	+15.0%	+28.2%	+22.1%	9.4	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
4	長榮 2603 上市	貨櫃航運	77.4	84.2	73.5	4	A - 優先研究	高分/優先研究	193.5	178.7 - 208.3	+9.0%	3.2 倍	+10.6%	+28.0%	+31.4%	11.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
5	國泰金 2882 上市	金融	80.4	86.4	76.7	4	A - 優先研究	高分/優先研究	55.50	52.17 - 58.83	+7.4%	4.2 倍	+11.7%	+23.5%	+130.6%	17.7	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
6	凱基金 2883 上市	金融	72.8	74.5	71.6	4	B - 需要觸發	正向觀察	14.15	13.30 - 15.00	+3.3%	2.5 倍	+3.7%	+54.5%	+126.1%	13.7	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
7	萬海 2615 上市	貨櫃航運	72.7	80.9	68.5	4	B - 等回測	高分但追價風險	63.80	59.05 - 68.55	+10.0%	5.7 倍	+42.4%	+6.5%	+22.9%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
8	新光金 2888 上市	金融	58.8	60.5	56.0	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	9.07	8.53 - 9.61	+2.4%	1.5 倍	+8.5%	+31.7%	0.0%	0.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
9	燿華 2367 上市	電子	67.9	75.6	63.9	3	B - 需要觸發	正向觀察	29.80	26.90 - 32.70	+3.8%	1.7 倍	+11.6%	-2.6%	+15.9%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
10	鴻海 2317 上市	AI伺服器/代工	64.2	64.2	66.3	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	169.5	158.2 - 180.8	-0.6%	0.8 倍	+13.0%	-2.4%	+39.6%	16.5	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
11	晟銘電 3013 上市	電子	54.6	58.1	53.7	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	80.80	69.37 - 92.23	-0.2%	2.4 倍	+11.8%	-5.4%	+1.7%	52.5	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
12	中信金 2891 上市	金融	74.1	76.5	72.9	3	B - 需要觸發	正向觀察	37.45	35.20 - 39.70	+3.7%	1.3 倍	+17.2%	+29.0%	+341.3%	13.4	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
13	英業達 2356 上市	AI伺服器/代工	74.5	79.1	72.4	4	B - 需要觸發	正向觀察	57.00	53.58 - 60.42	+4.4%	2.7 倍	+9.6%	+41.0%	+35.3%	33.3	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
14	華通 2313 上市	PCB/載板	55.7	55.8	57.2	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	72.50	68.05 - 76.95	-8.0%	4.2 倍	+9.6%	-41.3%	+13.0%	18.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
15	華南金 2880 上市	金融	75.4	77.4	74.0	4	A - 優先研究	高分/優先研究	26.25	24.68 - 27.83	+4.4%	2.6 倍	+13.1%	+66.6%	+72.5%	16.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
16	裕民 2606 上市	貨櫃航運	76.8	83.5	74.2	4	A - 優先研究	高分/優先研究	61.30	56.83 - 65.77	+3.9%	5.0 倍	+12.3%	+3.1%	+41.8%	16.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
17	群創 3481 上市	面板	58.1	57.1	59.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	13.30	12.48 - 14.12	0.0%	0.7 倍	+5.7%	+0.2%	+10.3%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
18	至上 8112 上市	封測/半導體通路	61.3	59.6	64.9	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	79.10	72.85 - 85.35	-7.5%	3.5 倍	+15.8%	-27.5%	+253.2%	17.4	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
19	大同 2371 上市	電子	42.4	45.3	42.6	2	C - 先觀察	偏弱/等待	64.10	56.43 - 71.77	-1.4%	0.3 倍	+14.3%	-16.3%	-14.3%	56.7	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
20	聯電 2303 上市	記憶體/成熟製程	67.6	69.6	65.6	3	B - 需要觸發	正向觀察	52.20	49.07 - 55.33	+0.6%	0.9 倍	+1.6%	+14.1%	+17.8%	11.8	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
21	光寶科 2301 上市	AI伺服器/代工	73.4	78.2	71.2	6	B - 需要觸發	正向觀察	105.0	98.62 - 111.4	+4.0%	2.7 倍	+5.3%	+55.6%	+29.6%	16.5	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
22	誠美材 4960 上市	光電	66.2	76.9	58.3	5	B - 需要觸發	正向觀察	14.90	13.74 - 16.06	+7.2%	4.8 倍	+15.1%	+33.2%	-7.4%	0.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
23	緯創 3231 上市	AI伺服器/代工	63.3	64.3	64.9	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	114.0	106.0 - 122.0	+1.8%	0.7 倍	+7.3%	-5.4%	+39.2%	28.5	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
24	新興 2605 上市	貨櫃航運	62.3	61.5	63.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	27.45	25.21 - 29.69	+2.2%	2.2 倍	+5.8%	+7.3%	+15.7%	23.9	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
25	一詮 2486 上市	電子	60.5	62.3	61.2	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	84.00	75.01 - 92.99	-1.1%	1.0 倍	+17.6%	-4.2%	+31.4%	92.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
26	矽統 2363 上市	電子	54.4	51.1	57.7	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	55.20	45.79 - 64.61	-1.8%	0.5 倍	+5.6%	+1.5%	+88.8%	70.8	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
27	富邦金 2881 上市	金融	71.1	72.9	70.0	2	B - 需要觸發	正向觀察	71.80	67.49 - 76.11	+2.7%	2.2 倍	+5.0%	+21.0%	+155.0%	15.9	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
28	國建 2501 上市	水泥/玻璃/建材	47.2	44.2	50.5	1	C - 先觀察	偏弱/等待	34.90	29.25 - 40.55	+0.3%	0.6 倍	+18.7%	-9.0%	-1.7%	18.7	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
29	奇偶 3356 上市	光電	64.0	71.6	59.6	3	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	65.60	60.91 - 70.29	+2.7%	15.0 倍	+21.5%	+1.3%	-4.1%	13.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
30	友達 2409 上市	面板	50.3	51.8	50.3	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	17.50	16.45 - 18.55	0.0%	0.8 倍	+4.1%	-32.1%	-1.4%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
31	廣達 2382 上市	AI伺服器/代工	61.2	60.4	62.9	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	270.5	250.6 - 290.4	-1.5%	1.0 倍	+5.5%	+11.5%	+94.4%	26.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
32	神達 3706 上市	AI伺服器/代工	63.0	62.5	65.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	44.10	41.45 - 46.75	+3.2%	2.7 倍	+9.7%	-30.8%	+49.3%	29.8	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
33	宏碁 2353 上市	AI伺服器/代工	61.4	58.3	63.1	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	47.80	44.93 - 50.67	+1.0%	0.8 倍	+6.3%	+23.4%	+36.5%	25.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
34	所羅門 2359 上市	電子	64.7	67.6	64.4	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	106.0	89.67 - 122.3	+1.0%	1.9 倍	+15.6%	-0.0%	+66.8%	34.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
35	國票金 2889 上市	金融	74.4	77.0	72.7	4	B - 需要觸發	正向觀察	15.60	14.66 - 16.54	+4.0%	2.1 倍	+12.2%	+60.9%	+147.9%	26.9	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
36	威剛 3260 上櫃	記憶體/儲存	79.4	85.2	76.4	4	A - 優先研究	高分/優先研究	118.0	107.5 - 128.5	+4.0%	1.6 倍	+13.5%	+17.9%	+210.4%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
37	台積電 2330 上市	半導體龍頭	66.6	64.5	67.3	2	B - 需要觸發	正向觀察	802.0	753.9 - 850.1	+0.8%	0.7 倍	+2.8%	+32.5%	+30.1%	24.8	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
38	中石化 1314 上市	塑化/化纖	35.1	37.9	33.8	1	C - 先觀察	偏弱/等待	10.35	9.56 - 11.14	0.0%	0.4 倍	+8.8%	-20.5%	-23.8%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
39	大亞 1609 上市	電線電纜	62.7	60.1	64.0	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	53.60	46.78 - 60.42	+0.6%	0.2 倍	+16.5%	+18.1%	+22.0%	14.2	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
40	十銓 4967 上市	記憶體/儲存	71.5	73.4	71.7	2	B - 需要觸發	正向觀察	112.5	101.4 - 123.6	+2.3%	2.0 倍	+25.7%	+3.6%	+112.6%	14.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
41	正德 2641 上櫃	航運	69.1	77.3	63.8	5	B - 需要觸發	正向觀察	22.05	20.72 - 23.38	+4.5%	4.5 倍	+11.4%	+10.8%	-0.2%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
42	玉山金 2884 上市	金融	65.5	65.3	65.1	3	B - 需要觸發	正向觀察	28.50	26.79 - 30.21	+2.2%	1.0 倍	+4.6%	+52.9%	+24.8%	20.5	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
43	中環 2323 上市	電子	55.7	54.5	58.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	12.85	11.94 - 13.76	+2.0%	1.3 倍	+5.3%	-22.0%	+16.9%	8.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
44	慧洋-KY 2637 上市	散裝航運	73.3	73.9	73.2	2	B - 需要觸發	正向觀察	73.00	67.19 - 78.81	+3.4%	2.5 倍	+13.7%	+9.5%	+45.9%	11.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
45	國統 8936 上櫃	其他	47.7	44.8	51.5	1	C - 先觀察	偏弱/等待	82.40	72.50 - 92.30	-6.4%	1.2 倍	+6.4%	-16.6%	+11.2%	-	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
46	文曄 3036 上市	電子	52.7	50.8	56.8	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	121.5	109.6 - 133.4	-0.8%	1.4 倍	+23.1%	-11.2%	+152.7%	32.7	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
47	彰銀 2801 上市	金融	66.6	66.1	66.6	3	B - 需要觸發	正向觀察	18.60	17.48 - 19.72	+1.1%	1.5 倍	+2.2%	+46.4%	+24.6%	15.5	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
48	亞泥 1102 上市	水泥/玻璃/建材	70.0	78.5	64.2	6	B - 需要觸發	正向觀察	46.00	43.24 - 48.76	+5.9%	3.7 倍	+9.4%	+66.1%	-1.2%	15.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
49	臺企銀 2834 上市	金融	64.4	64.9	63.6	3	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	17.10	16.07 - 18.13	+1.8%	0.8 倍	+6.2%	+65.2%	+22.5%	13.3	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
50	群益證 6005 上市	證券/期貨	70.9	72.2	70.3	3	B - 需要觸發	正向觀察	24.80	22.86 - 26.74	+4.4%	1.0 倍	+15.1%	+34.5%	+155.5%	13.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。