2026-07-15 AI報告 | 安富筆記

資料列檔數50

候選池檔數345

高波動檔數11

最高總分79.3

報告重點

當日摘要

每日頁已整合高分/優先研究延伸、研究情境、評等與未來展望。

優先名單: 日月光投控(3711)、南亞科(2408)、中美晶(5483)、華通(2313)、南亞(1303)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、南茂(8150)、鈺創(5351)、力積電(6770)、台塑化(6505)、威健(3033)
總成交量: 3,440,734 張
資料口徑: 上市櫃日成交、三大法人、外資、投信、月營收、量價轉強、主題熱度與全球關聯。

主題分布

成交值排序

半導體2,272

被動/零組件1,745

記憶體/成熟製程1,253

電力/重電258

IC設計36

其他電子133

農業科技0

塑化/材料573

多排行候選池

資金、籌碼、營收與轉強排行

候選池股票345 檔

排行類型10 組

主題熱度46 組

半導體58.266 檔 · 2,272 億

被動/零組件46.026 檔 · 1,745 億

記憶體/成熟製程44.24 檔 · 1,253 億

電力/重電39.215 檔 · 258 億

IC設計37.21 檔 · 36 億

其他電子35.47 檔 · 133 億

目前排行成交量前50

50 檔

名次	股票	主題	指標	池分	平衡	動能	研究	入榜	收盤	量比	外資/量	投信/量	營收YoY
1	群創 3481 上市 · 量排 1	面板	266,064,947	59.9	55.0	57.0	55.9	2	58.50	0.5 倍	-12.7%	+0.0%	+17.2%
2	友達 2409 上市 · 量排 2	面板	203,146,154	59.0	54.1	58.1	53.4	2	28.30	0.4 倍	-13.2%	+0.0%	+13.8%
3	力積電 6770 上市 · 量排 3	記憶體/成熟製程	197,628,288	82.2	75.8	78.7	73.2	3	76.10	0.9 倍	+27.5%	-0.0%	+68.8%
4	南亞科 2408 上市 · 量排 4	記憶體/成熟製程	158,461,435	88.2	78.4	84.0	74.6	4	481.0	1.5 倍	+3.1%	+3.4%	+621.3%
5	南亞 1303 上市 · 量排 5	塑化/材料	158,308,088	78.4	70.2	77.9	67.1	4	227.5	2.0 倍	-15.2%	+11.8%	+31.8%
6	台塑 1301 上市 · 量排 6	塑化/材料	146,834,938	66.7	61.7	68.5	57.4	2	65.70	2.0 倍	+4.9%	-0.0%	-2.7%
7	台化 1326 上市 · 量排 7	塑化/材料	123,945,119	68.1	63.1	68.5	60.7	2	70.80	2.1 倍	+3.1%	+0.0%	+11.6%
8	合晶 6182 上櫃 · 量排 8	半導體	116,638,000	61.1	56.2	57.6	56.4	2	179.5	1.1 倍	-3.6%	-0.6%	+14.1%
9	聯電 2303 上市 · 量排 9	記憶體/成熟製程	111,015,473	74.2	67.8	72.6	64.8	3	166.0	0.5 倍	-7.8%	-3.3%	+22.9%
10	旺宏 2337 上市 · 量排 10	半導體	110,280,005	78.1	71.2	73.0	70.8	3	148.5	1.1 倍	+10.7%	+2.4%	+216.1%
11	華邦電 2344 上市 · 量排 11	記憶體/成熟製程	95,140,846	80.3	73.9	76.3	71.5	3	180.5	0.4 倍	+15.7%	+1.5%	+189.9%
12	中信金 2891 上市 · 量排 12	金融	79,455,534	54.6	49.6	50.8	50.2	2	63.50	1.5 倍	-1.9%	-3.3%	-
13	台新新光金 2887 上市 · 量排 13	金融	78,283,271	59.5	56.4	58.5	55.0	2	36.15	1.0 倍	-9.2%	+10.2%	-
14	中美晶 5483 上櫃 · 量排 14	半導體	73,283,000	78.2	69.9	78.0	65.4	4	278.0	2.2 倍	-1.1%	+1.5%	+7.6%
15	漢翔 2634 上市 · 量排 15	貨櫃航運	70,649,296	66.5	61.5	67.8	57.5	2	68.30	2.2 倍	+11.9%	+0.0%	+7.2%
16	和成 1810 上市 · 量排 16	水泥/玻璃/建材	65,263,645	67.7	63.8	70.3	59.3	3	31.10	5.9 倍	-0.3%	-	-11.9%
17	華通 2313 上市 · 量排 17	PCB/載板	60,898,588	84.1	76.5	83.7	70.9	4	248.0	1.5 倍	+30.9%	+3.9%	+21.0%
18	台塑化 6505 上市 · 量排 18	油電燃氣	58,608,577	75.9	72.0	77.2	67.9	3	72.80	3.6 倍	+21.1%	+3.3%	+18.5%
19	南茂 8150 上市 · 量排 19	封測/半導體通路	57,303,876	79.9	73.6	78.1	70.2	3	114.0	0.9 倍	+15.5%	-0.0%	+37.2%
20	臻鼎-KY 4958 上市 · 量排 20	PCB/載板	57,171,302	60.3	55.3	56.3	56.6	2	618.0	1.4 倍	-16.7%	+0.8%	+32.8%
21	友訊 2332 上市 · 量排 21	電子	56,510,090	51.2	50.0	49.1	52.3	1	23.55	2.1 倍	-18.3%	-	+19.4%
22	第一金 2892 上市 · 量排 22	金融	54,871,514	51.3	50.1	47.6	50.8	1	33.10	1.2 倍	+33.4%	-0.4%	-
23	凱基金 2883 上市 · 量排 23	金融	53,145,417	53.1	51.9	50.2	52.0	1	30.15	0.6 倍	+43.9%	-16.4%	-
24	國巨* 2327 上市 · 量排 24	被動/零組件	52,243,302	61.5	56.5	56.8	58.3	2	798.0	0.9 倍	-15.3%	+0.5%	+38.9%
25	長榮航 2618 上市 · 量排 25	航空	52,198,329	69.1	67.9	65.7	68.2	1	42.15	0.7 倍	+46.2%	-5.7%	+26.6%
26	華航 2610 上市 · 量排 26	航空	48,414,558	67.2	66.0	63.3	66.9	1	21.20	0.6 倍	+45.3%	-30.7%	+28.8%
27	台虹 8039 上市 · 量排 27	被動/零組件	47,034,147	62.7	56.5	63.0	51.7	3	181.5	4.7 倍	+1.4%	+2.2%	-6.6%
28	宏碁 2353 上市 · 量排 28	AI伺服器/代工	45,942,302	58.6	57.4	55.7	57.9	1	31.05	1.1 倍	+29.0%	-0.1%	-3.0%
29	中石化 1314 上市 · 量排 29	塑化/材料	45,508,489	43.0	41.8	45.1	38.5	1	8.86	0.5 倍	+5.2%	-	-29.3%
30	英業達 2356 上市 · 量排 30	AI伺服器/代工	44,597,756	61.5	60.3	56.7	64.1	1	61.10	1.2 倍	+0.3%	-0.7%	+61.6%
31	欣興 3037 上市 · 量排 31	被動/零組件	37,778,377	78.7	70.4	76.0	67.9	4	936.0	1.2 倍	-5.5%	+6.7%	+36.3%
32	威健 3033 上市 · 量排 32	電子	37,719,657	81.7	77.8	80.9	75.6	3	55.60	5.2 倍	+18.7%	-	+54.4%
33	鴻海 2317 上市 · 量排 33	AI伺服器/代工	36,108,846	70.4	65.5	64.6	67.0	2	239.0	0.6 倍	+19.1%	-2.5%	+52.1%
34	台玻 1802 上市 · 量排 34	水泥/玻璃/建材	36,084,480	54.4	53.2	52.9	54.5	1	63.20	0.5 倍	-23.8%	-2.2%	+27.0%
35	彩晶 6116 上市 · 量排 35	光電/投影背光	36,051,825	57.1	55.9	56.7	56.7	1	16.70	0.3 倍	-19.5%	-	+16.0%
36	遠東新 1402 上市 · 量排 36	紡織/化纖	35,978,832	68.1	64.5	66.4	62.9	3	27.55	1.3 倍	+47.6%	+5.5%	+12.1%
37	世界 5347 上櫃 · 量排 37	半導體	35,879,000	81.5	71.4	76.6	69.7	5	186.5	1.1 倍	-6.2%	+6.1%	+33.6%
38	鈺創 5351 上櫃 · 量排 38	IC設計	34,558,000	84.2	78.1	81.9	75.5	3	104.5	1.1 倍	+17.7%	-	+657.5%
39	元大金 2885 上市 · 量排 39	金融	34,151,495	50.4	49.2	49.3	50.0	1	67.00	1.2 倍	-9.2%	-6.2%	-
40	台積電 2330 上市 · 量排 40	半導體龍頭	33,665,566	67.7	62.8	62.5	64.4	2	2,440.0	0.9 倍	-10.2%	-3.1%	+67.9%
41	玉山金 2884 上市 · 量排 41	金融	33,554,186	57.3	56.1	51.2	59.4	1	34.45	0.6 倍	+16.9%	-1.9%	+25.3%
42	仁寶 2324 上市 · 量排 42	AI伺服器/代工	33,170,793	62.9	61.7	58.4	64.3	1	36.15	0.6 倍	+7.3%	+0.1%	+58.4%
43	中鋼 2002 上市 · 量排 43	鋼鐵	32,735,253	53.6	52.4	51.3	52.2	1	18.65	0.5 倍	+28.3%	-0.0%	+9.6%
44	永豐金 2890 上市 · 量排 44	金融	32,360,511	64.1	62.9	58.9	65.3	1	39.95	0.6 倍	+28.0%	-3.1%	+50.9%
45	台泥 1101 上市 · 量排 45	水泥/玻璃/建材	30,131,439	65.5	64.3	64.3	63.8	1	23.55	1.0 倍	+38.1%	-0.3%	+32.4%
46	富邦金 2881 上市 · 量排 46	金融	27,591,415	57.3	56.1	56.0	54.9	1	128.5	0.8 倍	+31.8%	-3.2%	-
47	日月光投控 3711 上市 · 量排 47	半導體	26,452,521	76.5	69.7	73.4	67.6	3	683.0	0.9 倍	+16.2%	+4.0%	+32.9%
48	兆豐金 2886 上市 · 量排 48	金融	26,433,301	44.9	43.7	41.3	46.2	1	46.00	0.6 倍	-8.8%	-1.9%	-
49	緯創 3231 上市 · 量排 49	AI伺服器/代工	26,071,700	66.9	65.7	63.3	67.9	1	145.5	0.7 倍	+7.2%	-2.2%	+53.8%
50	亞泥 1102 上市 · 量排 50	水泥/玻璃/建材	25,410,949	52.4	51.2	52.8	51.0	1	34.80	1.2 倍	-52.1%	+0.3%	-2.2%

機構式延伸

高分／優先研究

日月光投控 3711

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤683.0

研究情境價761.2

情境區間604.8 - 761.2

情境空間+11.4%

日月光投控（3711）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「半導體」。主要訊號包括：成交量第47名、量比0.9x、當日漲跌+6.6%、收盤位置69%、總分66。半導體屬全球資金主線，但在未細分前僅作族群確認，仍需回到公司產品與營收檢視。美股SOX、TSM ADR、ASML、Samsung與SK Hynix為主要外部參照。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

南亞科 2408

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤481.0

研究情境價587.0

情境區間540.0 - 634.0

情境空間+22.0%

南亞科（2408）於 2026-07-15 的多因子總分為 78，屬於 A - 優先研究。其具備量價、營收與法人籌碼的三重確認，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 412.3947774329369。

基準情境維持成交量第4名、量比1.5x附近的關注度，月營收YoY +621.3%、法人買賣超占成交量 +8.1% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若記憶體/成熟製程主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 634.0。

未來展望: 未來1-2季需追蹤記憶體/成熟製程主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +621.3%、累計YoY +643.1%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 412.3947774329369 - 549.6052225670632 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

中美晶 5483

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤278.0

研究情境價312.4

情境區間243.6 - 312.4

情境空間+12.4%

中美晶（5483）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「半導體」。主要訊號包括：成交量第14名、量比2.2x、當日漲跌+9.9%、收盤位置100%、總分64。半導體屬全球資金主線，但在未細分前僅作族群確認，仍需回到公司產品與營收檢視。美股SOX、TSM ADR、ASML、Samsung與SK Hynix為主要外部參照。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

華通 2313

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤248.0

研究情境價282.5

情境區間260.0 - 305.0

情境空間+13.9%

華通（2313）於 2026-07-15 的多因子總分為 77，屬於 A - 優先研究。該股已進入優先研究名單，但仍需進一步確認其連續性，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍待後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 217.56048905142126。

基準情境維持成交量第17名、量比1.5x附近的關注度，月營收YoY +21.0%、法人買賣超占成交量 +35.8% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若PCB/載板主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 305.0。

未來展望: 未來1-2季需追蹤PCB/載板主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +21.0%、累計YoY +13.2%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 217.56048905142126 - 278.43951094857874 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

南亞 1303

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤227.5

研究情境價263.1

情境區間191.9 - 263.1

情境空間+15.6%

南亞（1303）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「塑化／材料」。主要訊號包括：成交量第5名、量比2.0x、當日漲跌+8.3%、收盤位置84%、總分64。地緣緩和可能壓抑油價，塑化庫存損益與中國需求仍是主要風險，消息面中性偏弱。相關觀察標的包括美股Dow／LyondellBasell、日股信越化學、韓股LG Chem、歐股BASF、陸股萬華化學；油價與中國需求為主軸。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

華邦電 2344

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤180.5

研究情境價208.2

情境區間152.9 - 208.2

情境空間+15.3%

華邦電（2344）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「記憶體／成熟製程」。主要訊號包括：成交量第11名、量比0.4x、當日漲跌+9.7%、收盤位置100%、總分71。美國晶片與記憶體股在2026-06-15強彈，SOX創高，對華邦電、南亞科、力積電、聯電屬正向消息面；相關觀察標的包括美股MU/WDC/STX、韓股SK Hynix/Samsung、日股Kioxia相關鏈、歐股ASML。AI記憶體缺貨與價格上行，是主要外部順風。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

旺宏 2337

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤148.5

研究情境價169.0

情境區間128.0 - 169.0

情境空間+13.8%

旺宏（2337）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「半導體」。主要訊號包括：成交量第10名、量比1.1x、當日漲跌+6.5%、收盤位置69%、總分67。半導體屬全球資金主線，但在未進一步細分前，僅作為族群確認，仍需回到公司產品與營收進行檢視。美股SOX、TSM ADR、ASML、Samsung與SK Hynix為主要外部參照。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

南茂 8150

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤114.0

研究情境價133.1

情境區間94.88 - 133.1

情境空間+16.8%

南茂（8150）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「封測／半導體通路」。主要訊號包括：成交量第19名、量比0.9x、當日漲跌+9.6%、收盤位置100%、總分70。AI半導體反彈有利於封測／測試敘事，但若法人賣超或營收未跟上，需降權。外部參照包括美股Teradyne／Amkor、日股Advantest、歐股BESI、ASML；AI測試與封裝產能為主要觀察重點。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

鈺創 5351

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤104.5

研究情境價127.5

情境區間117.5 - 137.5

情境空間+22.0%

鈺創（5351）於 2026-07-15 的多因子總分為 78，屬於 A - 優先研究。其具備量價、營收與法人籌碼三重確認，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 90.9983586964851。

基準情境維持成交量第38名、量比1.1x附近的關注度，月營收YoY +657.5%、法人買賣超占成交量 +18.4% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若IC設計主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 137.5。

未來展望: 未來1-2季需追蹤IC設計主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +657.5%、累計YoY +456.5%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 90.9983586964851 - 118.0016413035149 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

力積電 6770

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤76.10

研究情境價86.80

情境區間79.90 - 93.70

情境空間+14.1%

力積電（6770）於 2026-07-15 的多因子總分為 76，屬於 A - 優先研究。該股已進入優先研究名單，但仍需連續性確認，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍有待後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 65.52545001346289。

基準情境維持成交量第3名、量比0.9x附近的關注度，月營收YoY +68.8%、法人買賣超占成交量 +28.8% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若記憶體/成熟製程主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 93.7。

未來展望: 未來1-2季需追蹤記憶體/成熟製程主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +68.8%、累計YoY +37.8%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 65.52545001346289 - 86.6745499865371 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

台塑化 6505

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤72.80

研究情境價79.28

情境區間66.32 - 79.28

情境空間+8.9%

台塑化（6505）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「油電燃氣」。主要訊號包括：成交量第18名、量比3.6x、當日漲跌+10.0%、收盤位置100%、總分70。消息面未見明確跨市場主線，分數主要由本地量價、法人與營收決定；缺乏直接全球領先股映射，需回到個股公告、營收與籌碼驗證。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

威健 3033

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤55.60

研究情境價63.40

情境區間58.30 - 68.50

情境空間+14.0%

威健（3033）於 2026-07-15 的多因子總分為 78，屬於 A - 優先研究。公司已進入優先研究名單，但仍需確認其連續性，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍有待後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 51.94456692148436。

基準情境維持成交量第32名、量比5.2x附近的關注度，月營收YoY +54.4%、法人買賣超占成交量 +19.9% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若電子主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 68.5。

未來展望: 未來1-2季需追蹤電子主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +54.4%、累計YoY +26.2%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 51.94456692148436 - 59.255433078515644 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

完整資料列

候選資料列

排名	股票	主題	總分	動能	研究	入榜	分層	潛力	收盤	觀察區間	漲跌	量比	波動代理	法人占比	營收年增	本益比	下一步
1	群創 3481 上市	面板	55.0	57.0	55.9	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	58.50	49.65 - 67.35	+2.3%	0.5 倍	+13.8%	-11.6%	+17.2%	531.8	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
2	友達 2409 上市	面板	54.1	58.1	53.4	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	28.30	23.50 - 33.10	+2.7%	0.4 倍	+17.4%	-14.2%	+13.8%	88.4	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
3	力積電 6770 上市	記憶體/成熟製程	75.8	78.7	73.2	3	A - 優先研究	高分/優先研究	76.10	65.53 - 86.67	+10.0%	0.9 倍	+10.0%	+28.8%	+68.8%	43.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
4	南亞科 2408 上市	記憶體/成熟製程	78.4	84.0	74.6	4	A - 優先研究	高分/優先研究	481.0	412.4 - 549.6	+7.4%	1.5 倍	+21.6%	+8.1%	+621.3%	43.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
5	南亞 1303 上市	塑化/材料	70.2	77.9	67.1	4	B - 等回測	高分但追價風險	227.5	191.9 - 263.1	+8.3%	2.0 倍	+94.4%	-3.5%	+31.8%	98.5	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
6	台塑 1301 上市	塑化/材料	61.7	68.5	57.4	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	65.70	57.39 - 74.01	+3.3%	2.0 倍	+39.0%	+5.3%	-2.7%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
7	台化 1326 上市	塑化/材料	63.1	68.5	60.7	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	70.80	60.97 - 80.63	+5.7%	2.1 倍	+37.2%	+3.4%	+11.6%	472.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
8	合晶 6182 上櫃	半導體	56.2	57.6	56.4	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	179.5	149.7 - 209.3	-3.8%	1.1 倍	+83.7%	-4.0%	+14.1%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
9	聯電 2303 上市	記憶體/成熟製程	67.8	72.6	64.8	3	B - 需要觸發	正向觀察	166.0	146.8 - 185.2	+9.9%	0.5 倍	+17.3%	-0.8%	+22.9%	41.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
10	旺宏 2337 上市	半導體	71.2	73.0	70.8	3	B - 需要觸發	正向觀察	148.5	128.0 - 169.0	+6.5%	1.1 倍	+6.8%	+13.9%	+216.1%	0.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
11	華邦電 2344 上市	記憶體/成熟製程	73.9	76.3	71.5	3	B - 需要觸發	正向觀察	180.5	152.8 - 208.2	+9.7%	0.4 倍	+9.7%	+16.4%	+189.9%	53.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
12	中信金 2891 上市	金融	49.6	50.8	50.2	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	63.50	59.46 - 67.54	-2.3%	1.5 倍	+9.5%	-5.5%	0.0%	15.3	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
13	台新新光金 2887 上市	金融	56.4	58.5	55.0	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	36.15	33.73 - 38.57	+2.0%	1.0 倍	+14.4%	+1.9%	0.0%	17.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
14	中美晶 5483 上櫃	半導體	69.9	78.0	65.4	4	B - 等回測	高分但追價風險	278.0	243.6 - 312.4	+9.9%	2.2 倍	+59.3%	+0.4%	+7.6%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
15	漢翔 2634 上市	貨櫃航運	61.5	67.8	57.5	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	68.30	61.56 - 75.04	+1.8%	2.2 倍	+44.6%	+11.6%	+7.2%	85.4	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
16	和成 1810 上市	水泥/玻璃/建材	63.8	70.3	59.3	3	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	31.10	27.30 - 34.90	+8.0%	5.9 倍	+52.1%	-0.5%	-11.9%	8.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
17	華通 2313 上市	PCB/載板	76.5	83.7	70.9	4	A - 優先研究	高分/優先研究	248.0	217.6 - 278.4	+10.0%	1.5 倍	+13.8%	+35.8%	+21.0%	43.7	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
18	台塑化 6505 上市	油電燃氣	72.0	77.2	67.9	3	B - 等回測	高分但追價風險	72.80	66.32 - 79.28	+10.0%	3.6 倍	+36.6%	+24.9%	+18.5%	26.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
19	南茂 8150 上市	封測/半導體通路	73.6	78.1	70.2	3	B - 需要觸發	正向觀察	114.0	94.88 - 133.1	+9.6%	0.9 倍	+18.9%	+19.2%	+37.2%	96.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
20	臻鼎-KY 4958 上市	PCB/載板	55.3	56.3	56.6	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	618.0	534.2 - 701.8	-1.7%	1.4 倍	+12.8%	-15.6%	+32.8%	87.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
21	友訊 2332 上市	電子	50.0	49.1	52.3	1	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	23.55	20.26 - 26.84	-2.1%	2.1 倍	+47.6%	-19.1%	+19.4%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
22	第一金 2892 上市	金融	50.1	47.6	50.8	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	33.10	31.11 - 35.09	-1.3%	1.2 倍	+5.8%	+32.6%	0.0%	17.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
23	凱基金 2883 上市	金融	51.9	50.2	52.0	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	30.15	27.97 - 32.33	+2.2%	0.6 倍	+4.7%	+24.0%	0.0%	16.9	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
24	國巨* 2327 上市	被動/零組件	56.5	56.8	58.3	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	798.0	667.6 - 928.4	+2.6%	0.9 倍	+15.1%	-14.9%	+38.9%	62.8	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
25	長榮航 2618 上市	航空	67.9	65.7	68.2	1	B - 需要觸發	正向觀察	42.15	39.20 - 45.10	+3.3%	0.7 倍	+5.5%	+39.8%	+26.6%	8.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
26	華航 2610 上市	航空	66.0	63.3	66.9	1	B - 需要觸發	正向觀察	21.20	19.59 - 22.81	+3.9%	0.6 倍	+3.9%	+13.8%	+28.8%	8.3	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
27	台虹 8039 上市	被動/零組件	56.5	63.0	51.7	3	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	181.5	159.2 - 203.8	-2.2%	4.7 倍	+28.7%	+3.9%	-6.6%	76.6	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
28	宏碁 2353 上市	AI伺服器/代工	57.4	55.7	57.9	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	31.05	28.49 - 33.61	+1.0%	1.1 倍	+19.2%	+32.1%	-3.0%	23.5	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
29	中石化 1314 上市	塑化/材料	41.8	45.1	38.5	1	C - 先觀察	偏弱/等待	8.86	7.87 - 9.85	+1.4%	0.5 倍	+13.3%	+5.8%	-29.3%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
30	英業達 2356 上市	AI伺服器/代工	60.3	56.7	64.1	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	61.10	55.44 - 66.76	0.0%	1.2 倍	+8.9%	-4.8%	+61.6%	23.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
31	欣興 3037 上市	被動/零組件	70.4	76.0	67.9	4	B - 需要觸發	正向觀察	936.0	814.1 - 1,057.9	+7.1%	1.2 倍	+11.4%	+0.8%	+36.3%	137.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
32	威健 3033 上市	電子	77.8	80.9	75.6	3	A - 優先研究	高分/優先研究	55.60	51.94 - 59.26	+9.9%	5.2 倍	+12.6%	+19.9%	+54.4%	21.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
33	鴻海 2317 上市	AI伺服器/代工	65.5	64.6	67.0	2	B - 需要觸發	正向觀察	239.0	224.7 - 253.3	+1.5%	0.6 倍	+10.7%	+17.7%	+52.1%	17.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
34	台玻 1802 上市	水泥/玻璃/建材	53.2	52.9	54.5	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	63.20	54.86 - 71.54	+1.4%	0.5 倍	+6.2%	-2.1%	+27.0%	486.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
35	彩晶 6116 上市	光電/投影背光	55.9	56.7	56.7	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	16.70	14.22 - 19.18	+6.4%	0.3 倍	+6.4%	-19.8%	+16.0%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
36	遠東新 1402 上市	紡織/化纖	64.5	66.4	62.9	3	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	27.55	25.90 - 29.20	+4.6%	1.3 倍	+4.6%	+64.3%	+12.1%	17.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
37	世界 5347 上櫃	半導體	71.4	76.6	69.7	5	B - 需要觸發	正向觀察	186.5	164.1 - 208.9	+7.2%	1.1 倍	+7.2%	+0.6%	+33.6%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
38	鈺創 5351 上櫃	IC設計	78.1	81.9	75.5	3	A - 優先研究	高分/優先研究	104.5	91.00 - 118.0	+9.8%	1.1 倍	+15.3%	+18.4%	+657.5%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
39	元大金 2885 上市	金融	49.2	49.3	50.0	1	C - 先觀察	偏弱/等待	67.00	62.98 - 71.02	+0.4%	1.2 倍	+4.0%	-14.1%	0.0%	20.6	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
40	台積電 2330 上市	半導體龍頭	62.8	62.5	64.4	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	2,440.0	2,293.6 - 2,586.4	+0.8%	0.9 倍	+2.7%	-11.9%	+67.9%	32.8	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
41	玉山金 2884 上市	金融	56.1	51.2	59.4	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	34.45	32.38 - 36.52	-0.1%	0.6 倍	+0.6%	+10.3%	+25.3%	15.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
42	仁寶 2324 上市	AI伺服器/代工	61.7	58.4	64.3	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	36.15	33.22 - 39.08	+1.7%	0.6 倍	+4.5%	+10.0%	+58.4%	27.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
43	中鋼 2002 上市	鋼鐵	52.4	51.3	52.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	18.65	17.53 - 19.77	+0.8%	0.5 倍	+1.8%	+27.0%	+9.6%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
44	永豐金 2890 上市	金融	62.9	58.9	65.3	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	39.95	37.41 - 42.49	+0.8%	0.6 倍	+13.5%	+28.5%	+50.9%	19.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
45	台泥 1101 上市	水泥/玻璃/建材	64.3	64.3	63.8	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	23.55	22.14 - 24.96	+3.7%	1.0 倍	+5.2%	+37.7%	+32.4%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
46	富邦金 2881 上市	金融	56.1	56.0	54.9	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	128.5	118.8 - 138.2	+2.8%	0.8 倍	+4.5%	+27.2%	0.0%	17.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
47	日月光投控 3711 上市	半導體	69.7	73.4	67.6	3	B - 需要觸發	正向觀察	683.0	604.8 - 761.2	+6.6%	0.9 倍	+15.8%	+21.6%	+32.9%	63.4	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
48	兆豐金 2886 上市	金融	43.7	41.3	46.2	1	C - 先觀察	偏弱/等待	46.00	43.24 - 48.76	-2.1%	0.6 倍	+4.5%	-9.2%	0.0%	18.7	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
49	緯創 3231 上市	AI伺服器/代工	65.7	63.3	67.9	1	B - 需要觸發	正向觀察	145.5	136.4 - 154.6	+2.1%	0.7 倍	+9.9%	+6.5%	+53.8%	14.6	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
50	亞泥 1102 上市	水泥/玻璃/建材	51.2	52.8	51.0	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	34.80	32.71 - 36.89	+1.8%	1.2 倍	+4.1%	-55.1%	-2.2%	11.7	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。