2026-10-05 AI報告 | 安富筆記

資料列檔數50

候選池檔數347

高波動檔數20

最高總分82.8

報告重點

當日摘要

每日頁已整合高分/優先研究延伸、研究情境、評等與未來展望。

優先名單: 台積電(2330)、金居(8358)、穩懋(3105)、臻鼎-KY(4958)、南亞科(2408)、光寶科(2301)、華通(2313)、緯創(3231)、華邦電(2344)、富喬(1815)、和桐(1714)
總成交量: 3,962,658 張
資料口徑: 上市櫃日成交、三大法人、外資、投信、月營收、量價轉強、主題熱度與全球關聯。

主題分布

成交值排序

被動/零組件3,094

半導體2,426

電子578

其他電子333

PCB/載板455

光電/投影背光428

電力/重電401

AI伺服器/代工577

多排行候選池

資金、籌碼、營收與轉強排行

候選池股票347 檔

排行類型10 組

主題熱度41 組

被動/零組件87.479 檔 · 3,094 億

半導體53.947 檔 · 2,426 億

電子37.426 檔 · 578 億

其他電子36.517 檔 · 333 億

PCB/載板36.32 檔 · 455 億

光電/投影背光34.719 檔 · 428 億

目前排行成交量前50

50 檔

名次	股票	主題	指標	池分	平衡	動能	研究	入榜	收盤	量比	外資/量	投信/量	營收YoY
1	友達 2409 上市 · 量排 1	面板	965,082,115	52.1	47.2	51.5	46.0	2	39.05	1.8 倍	-22.0%	-	-5.9%
2	群創 3481 上市 · 量排 2	面板	360,995,094	60.1	55.1	59.4	53.4	2	52.30	1.6 倍	-1.4%	-	+0.0%
3	聯電 2303 上市 · 量排 3	記憶體/成熟製程	328,772,084	62.7	57.8	56.6	60.1	2	152.5	1.9 倍	-24.8%	-10.3%	+30.7%
4	彩晶 6116 上市 · 量排 4	光電/投影背光	126,208,893	52.7	51.5	51.9	52.4	1	15.90	2.2 倍	-21.8%	-	+8.0%
5	力積電 6770 上市 · 量排 5	記憶體/成熟製程	125,964,867	66.6	61.7	60.8	63.6	2	75.80	1.0 倍	-12.4%	+0.0%	+76.2%
6	南茂 8150 上市 · 量排 6	封測/半導體通路	98,413,877	66.0	61.1	60.9	62.5	2	124.0	2.1 倍	-4.7%	+0.4%	+33.3%
7	華新科 2492 上市 · 量排 7	被動/零組件	95,779,681	70.0	65.0	67.3	64.9	2	368.5	3.3 倍	-9.3%	+0.2%	+45.5%
8	華邦電 2344 上市 · 量排 8	記憶體/成熟製程	90,976,614	77.5	72.6	72.3	71.9	2	181.0	0.9 倍	+24.2%	-2.0%	+289.4%
9	南亞 1303 上市 · 量排 9	塑化/材料	90,932,358	77.0	70.6	75.0	68.8	3	286.0	1.3 倍	+7.8%	+0.6%	+46.7%
10	合晶 6182 上櫃 · 量排 10	半導體	90,831,000	55.1	50.2	50.0	52.8	2	131.5	1.3 倍	-16.9%	-0.1%	+20.0%
11	富喬 1815 上櫃 · 量排 11	被動/零組件	72,517,000	84.5	76.2	80.4	73.7	4	128.5	1.3 倍	+15.5%	-	+79.2%
12	國巨* 2327 上市 · 量排 12	被動/零組件	67,379,604	70.5	63.7	65.9	64.4	3	626.0	1.6 倍	-18.4%	+4.6%	+51.8%
13	臻鼎-KY 4958 上市 · 量排 13	PCB/載板	56,786,688	77.7	72.8	75.9	70.1	2	576.0	1.8 倍	+11.0%	+2.3%	+41.1%
14	強茂 2481 上市 · 量排 14	半導體	55,982,783	69.2	64.3	65.6	63.4	2	180.5	1.3 倍	+21.9%	-2.6%	+29.8%
15	漢磊 3707 上櫃 · 量排 15	半導體	55,680,000	63.9	62.7	61.0	63.2	1	85.30	4.1 倍	+8.9%	-	+29.5%
16	鴻海 2317 上市 · 量排 16	AI伺服器/代工	52,629,375	72.3	67.3	67.0	68.3	2	254.0	1.7 倍	+24.8%	-0.1%	+52.0%
17	華通 2313 上市 · 量排 17	PCB/載板	51,436,246	81.6	74.0	82.1	67.7	4	248.5	2.5 倍	+15.3%	+0.8%	+6.9%
18	和桐 1714 上市 · 量排 18	塑化/材料	49,600,892	80.3	76.4	79.7	74.1	3	18.50	5.4 倍	+13.3%	-	+56.1%
19	台虹 8039 上市 · 量排 19	被動/零組件	49,438,408	64.1	59.2	66.9	53.8	2	303.5	2.3 倍	-4.2%	-0.0%	-13.8%
20	緯創 3231 上市 · 量排 20	AI伺服器/代工	48,432,219	77.7	70.5	71.3	71.4	4	189.5	0.9 倍	+51.4%	-0.4%	+166.5%
21	穩懋 3105 上櫃 · 量排 21	半導體	47,142,000	77.6	72.7	74.6	71.4	2	615.0	1.7 倍	+20.7%	+0.5%	+30.6%
22	中石化 1314 上市 · 量排 22	塑化/材料	46,188,896	35.1	33.9	36.3	32.9	1	8.67	1.0 倍	-41.2%	-	-24.4%
23	仁寶 2324 上市 · 量排 23	AI伺服器/代工	43,703,092	49.9	48.7	45.1	52.9	1	35.80	0.9 倍	-57.4%	-	+14.5%
24	中纖 1718 上市 · 量排 24	塑化/材料	42,928,384	63.3	62.1	64.5	59.4	1	11.15	3.7 倍	+19.0%	-	+4.4%
25	南亞科 2408 上市 · 量排 25	記憶體/成熟製程	42,326,713	81.1	72.7	74.7	71.9	3	530.0	0.8 倍	+7.2%	-4.3%	+560.9%
26	金居 8358 上櫃 · 量排 26	被動/零組件	40,410,000	90.1	81.8	88.2	77.6	4	570.0	3.7 倍	+12.4%	+0.2%	+59.7%
27	立碁 8111 上櫃 · 量排 27	光電/投影背光	37,505,000	62.9	60.3	66.0	55.8	2	94.30	2.6 倍	+2.3%	-	-8.8%
28	台新新光金 2887 上市 · 量排 28	金融	36,545,158	52.4	51.2	50.5	50.2	1	40.85	0.6 倍	+37.5%	-0.0%	-44.5%
29	光鼎 6226 上市 · 量排 29	光電/投影背光	36,413,647	46.8	45.6	43.0	48.5	1	43.00	1.6 倍	-8.6%	-	+13.1%
30	台泥 1101 上市 · 量排 30	水泥/玻璃/建材	35,720,704	47.5	46.3	44.2	49.5	1	25.00	1.0 倍	-33.5%	-0.3%	+10.6%
31	晶技 3042 上市 · 量排 31	被動/零組件	35,474,796	60.1	55.2	55.5	56.2	2	222.0	2.0 倍	-4.1%	+0.4%	+23.5%
32	世紀* 5314 上櫃 · 量排 32	歷史資料/待驗證	34,669,000	53.4	52.2	48.0	56.7	1	28.70	1.1 倍	-6.5%	-0.1%	+102.5%
33	希華 2484 上市 · 量排 33	被動/零組件	34,032,579	60.8	59.6	60.1	58.2	1	86.40	2.7 倍	+7.8%	-	+25.1%
34	頎邦 6147 上櫃 · 量排 34	半導體	33,804,000	61.5	56.6	55.6	59.6	2	216.0	0.7 倍	-22.7%	+1.1%	+43.6%
35	凱基金 2883 上市 · 量排 35	金融	33,641,657	56.3	51.7	52.3	51.9	2	37.30	0.7 倍	+5.0%	+0.1%	-51.7%
36	臺企銀 2834 上市 · 量排 36	金融	33,527,891	48.9	47.7	46.2	49.8	1	17.30	0.7 倍	-52.7%	-	+8.8%
37	台半 5425 上櫃 · 量排 37	封測/半導體通路	33,037,000	64.7	63.5	64.2	62.0	1	105.5	2.9 倍	+3.0%	-	+22.4%
38	中美晶 5483 上櫃 · 量排 38	半導體	32,246,000	61.2	56.3	59.1	56.2	2	214.5	1.7 倍	-15.2%	+0.6%	+11.7%
39	宏齊 6168 上市 · 量排 39	光電/投影背光	31,808,643	55.2	54.0	55.5	53.9	1	47.10	2.3 倍	-8.6%	-	+18.5%
40	新唐 4919 上市 · 量排 40	半導體	31,573,293	52.6	51.4	50.2	53.0	1	155.5	2.6 倍	-7.2%	-0.0%	+12.1%
41	燿華 2367 上市 · 量排 41	被動/零組件	31,483,475	75.3	69.5	76.7	65.2	4	49.65	9.2 倍	-12.1%	-	+26.1%
42	台中銀 2812 上市 · 量排 42	金融	30,228,393	52.9	51.7	49.0	54.9	1	18.55	1.8 倍	-63.5%	-	+1.8%
43	景碩 3189 上市 · 量排 43	半導體	30,076,585	74.5	69.5	72.6	68.0	2	1,095.0	1.5 倍	+2.8%	+3.8%	+40.6%
44	光寶科 2301 上市 · 量排 44	AI伺服器/代工	29,984,591	82.7	72.8	78.1	70.0	6	298.0	1.7 倍	+39.5%	-0.2%	+25.2%
45	TPK-KY 3673 上市 · 量排 45	光電/投影背光	29,000,616	59.0	57.8	57.1	59.7	1	76.80	3.7 倍	-18.5%	-	+16.1%
46	鼎元 2426 上市 · 量排 46	光電/投影背光	27,454,253	69.7	67.1	70.3	64.2	2	114.0	0.6 倍	+35.6%	-	+38.6%
47	台化 1326 上市 · 量排 47	塑化/材料	27,123,406	57.6	56.4	54.1	59.5	1	71.60	0.9 倍	-6.6%	-	+31.7%
48	欣興 3037 上市 · 量排 48	被動/零組件	27,109,050	71.0	66.1	67.4	65.6	2	1,325.0	1.5 倍	+13.6%	-4.7%	+56.3%
49	中鋼 2002 上市 · 量排 49	鋼鐵	26,859,457	48.8	47.6	46.5	49.9	1	18.90	0.9 倍	-27.5%	-0.5%	+13.0%
50	台積電 2330 上市 · 量排 50	半導體龍頭	26,800,187	79.1	74.2	74.9	72.8	2	2,575.0	1.2 倍	+36.5%	+1.6%	+53.3%

機構式延伸

高分／優先研究

台積電 2330

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤2,575.0

研究情境價2,729.5

情境區間2,420.5 - 2,729.5

情境空間+6.0%

台積電（2330）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「半導體龍頭」。主要訊號包括：成交量第50名、量比1.2x、當日漲跌+3.0%、收盤位置86%、總分72。AI半導體重回全球資金主線；台積電具全球供應鏈核心地位，但高權值股仍需觀察外資與估值承接。相關觀察標的包括美股NVDA／AVGO／AMD／TSM ADR、歐股ASML、日股Tokyo Electron／Advantest，以及韓股SK Hynix／Samsung。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

金居 8358

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

優於大盤

收盤570.0

研究情境價695.0

情境區間639.0 - 751.0

情境空間+21.9%

金居（8358）於 2026-10-05 的多因子總分為 82，屬於 A - 優先研究。量價、營收與法人籌碼形成三重確認，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 516.5600441429883。

基準情境維持成交量第26名、量比3.7x附近的關注度，月營收YoY +59.7%、法人買賣超占成交量 +15.1% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若被動/零組件主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 751.0。

未來展望: 未來1-2季需追蹤被動/零組件主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +59.7%、累計YoY +46.8%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 516.5600441429883 - 623.4399558570118 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

穩懋 3105

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤615.0

研究情境價678.7

情境區間551.3 - 678.7

情境空間+10.4%

穩懋（3105）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「半導體」。主要訊號包括：成交量第21名、量比1.7x、當日漲跌+4.1%、收盤位置42%、總分70。半導體屬全球資金主線，但在未細分前僅作族群確認，仍需回到公司產品與營收檢視。美股SOX、TSM ADR、ASML、Samsung與SK Hynix為主要外部參照。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

臻鼎-KY 4958

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤576.0

研究情境價635.5

情境區間516.5 - 635.5

情境空間+10.3%

臻鼎-KY（4958）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「PCB／載板」。主要訊號包括：成交量第13名、量比1.8x、當日漲跌+2.7%、收盤位置36%、總分70。AI硬體景氣擴散至PCB與高階板材，但若出現高量收弱，仍需驗證是否僅為題材輪動。美股NVDA／AVGO伺服器平台、日股Ibiden／Shinko、韓國Samsung Electro-Mechanics為主要觀察對象；AI伺服器高階板需求則為核心。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

南亞科 2408

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤530.0

研究情境價569.7

情境區間490.3 - 569.7

情境空間+7.5%

南亞科（2408）進入高分/優先研究清單，主題歸類為「記憶體/成熟製程」。主要訊號包括：成交量第25名、量比0.8x、當日漲跌+0.8%、收盤位置82%、總分68。消息面方面，美國晶片與記憶體股在2026-06-15強彈，SOX創高，對華邦電、南亞科、力積電、聯電屬正向消息面；相關鏈包括美股MU/WDC/STX、韓股SK Hynix/Samsung、日股Kioxia相關鏈，以及歐股ASML。AI記憶體缺貨與價格上行，是主要外部順風。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

光寶科 2301

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤298.0

研究情境價320.6

情境區間275.4 - 320.6

情境空間+7.6%

光寶科（2301）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「AI伺服器／代工」。主要訊號包括：成交量第44名、量比1.7x、當日漲跌+5.9%、收盤位置78%、總分68。消息面未見明確跨市場主線，分數主要由本地量價、法人與營收決定；缺乏直接全球領先股映射，需回到個股公告、營收與籌碼進一步驗證。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

華通 2313

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤248.5

研究情境價268.3

情境區間228.8 - 268.3

情境空間+8.0%

華通（2313）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「PCB／載板」。主要訊號包括：成交量第17名、量比2.5x、當日漲跌+10.0%、收盤位置100%、總分70。AI硬體景氣擴散至PCB與高階板材，但若高量收弱，仍需驗證是否僅為題材輪動。美股NVDA／AVGO伺服器平台、日股Ibiden／Shinko、韓國Samsung Electro-Mechanics；AI伺服器高階板需求為核心。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

緯創 3231

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤189.5

研究情境價200.9

情境區間178.1 - 200.9

情境空間+6.0%

緯創（3231）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「AI伺服器／代工」。主要訊號包括：成交量第20名、量比0.9x、當日漲跌+1.6%、收盤位置50%、總分66。消息面未見明確跨市場主線，分數主要由本地量價、法人與營收決定；缺乏直接全球領先股映射，需回到個股公告、營收與籌碼驗證。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

華邦電 2344

多因子研究情境；以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算，非個人化投資建議。

觀察

收盤181.0

研究情境價196.1

情境區間165.9 - 196.1

情境空間+8.3%

華邦電（2344）進入高分／優先研究清單，主題歸類為「記憶體／成熟製程」。主要訊號包括：成交量第8名、量比0.9x、當日漲跌+1.1%、收盤位置100%、總分70。美國晶片與記憶體股於2026-06-15強彈，SOX創高，對華邦電、南亞科、力積電、聯電屬正向消息面；相關觀察標的包括美股MU／WDC／STX、韓股SK Hynix／Samsung、日股Kioxia相關鏈，以及歐股ASML。AI記憶體缺貨與價格上行，為主要外部順風。

保守情境若成交量縮、法人籌碼轉弱、營收動能降溫或主題熱度退潮，研究情境需下修。

基準情境若量價與籌碼訊號維持，股價可能沿研究情境區間震盪，等待更多基本面資料確認。

樂觀情境若產業題材、法人買盤與營收資料同步改善，情境區間上緣可能成為市場測試區。

未來展望: 後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善；若任一核心訊號轉弱，需重新覆核研究假設。
觀察條件: 觀察條件：量價轉強延續且回撤未擴大時，更新下一輪研究。
追蹤條件: 追蹤條件：後續分數、法人與營收訊號同步改善時，提高研究優先度。
風險檢核: 風險檢核：價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時，降低追蹤優先度。
重新檢視: 重新檢視條件：若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退，移出優先追蹤。

富喬 1815

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤128.5

研究情境價146.5

情境區間135.0 - 158.0

情境空間+14.0%

富喬（1815）於 2026-10-05 的多因子總分為 77，屬於 A - 優先研究。該股已進入優先研究名單，但仍需進一步確認連續性，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍須透過後續財報、公告與籌碼連續性進行驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 112.13022751279878。

基準情境維持成交量第11名、量比1.3x附近的關注度，月營收YoY +79.2%、法人買賣超占成交量 +16.2% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若被動/零組件主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 158.0。

未來展望: 未來1-2季需追蹤被動/零組件主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +79.2%、累計YoY +51.2%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 112.13022751279878 - 144.86977248720123 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

和桐 1714

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動

觀察

收盤18.50

研究情境價21.10

情境區間19.40 - 22.80

情境空間+14.1%

和桐（1714）於 2026-10-05 的多因子總分為 76，屬於 A - 優先研究。該股已進入優先研究名單，但仍需連續性確認，因此納入機構式初步研究；惟此結論仍待後續財報、公告與籌碼連續性驗證。

保守情境若隔日跌破報告日低點、量能未縮且法人轉賣超，或月營收/產業消息轉弱，股價可能回測報告日合理區間下緣 17.24339036799728。

基準情境維持成交量第18名、量比5.4x附近的關注度，月營收YoY +56.1%、法人買賣超占成交量 +13.9% 支撐股價往目標價靠攏。

樂觀情境若塑化/材料主題延續、法人連續買超且營收增速優於同業，市場可給予更高情境權重，股價挑戰目標區間上緣 22.8。

未來展望: 未來1-2季需追蹤塑化/材料主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +56.1%、累計YoY +60.5%，若法人買超連續性與營收動能同步維持，研究展望可偏正向；若題材降溫或籌碼反轉，需下修評等。
觀察條件: 研究流程上，若股價回測報告日合理區間 17.24339036799728 - 19.756609632002725 內仍守住中位，且量能未急縮，可維持優先研究。
追蹤條件: 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時，提高研究權重。
風險檢核: 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱，或法人由買超轉賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且量能未縮，或營收/產業假設明顯惡化，使原先目標價失去支撐時，移出優先研究。

完整資料列

候選資料列

排名	股票	主題	總分	動能	研究	入榜	分層	潛力	收盤	觀察區間	漲跌	量比	波動代理	法人占比	營收年增	本益比	下一步
1	友達 2409 上市	面板	47.2	51.5	46.0	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	39.05	34.14 - 43.96	-3.5%	1.8 倍	+47.1%	-24.3%	-5.9%	162.7	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
2	群創 3481 上市	面板	55.1	59.4	53.4	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	52.30	47.93 - 56.67	-0.9%	1.6 倍	+8.7%	-1.7%	+0.0%	67.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
3	聯電 2303 上市	記憶體/成熟製程	57.8	56.6	60.1	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	152.5	140.4 - 164.6	-5.6%	1.9 倍	+22.0%	-36.1%	+30.7%	22.9	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
4	彩晶 6116 上市	光電/投影背光	51.5	51.9	52.4	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	15.90	14.46 - 17.34	-0.9%	2.2 倍	+14.4%	-23.8%	+8.0%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
5	力積電 6770 上市	記憶體/成熟製程	61.7	60.8	63.6	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	75.80	70.13 - 81.47	-0.9%	1.0 倍	+11.8%	-13.6%	+76.2%	25.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
6	南茂 8150 上市	封測/半導體通路	61.1	60.9	62.5	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	124.0	109.3 - 138.7	-2.4%	2.1 倍	+39.2%	-4.4%	+33.3%	38.6	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
7	華新科 2492 上市	被動/零組件	65.0	67.3	64.9	2	B - 需要觸發	正向觀察	368.5	323.1 - 413.9	+1.9%	3.3 倍	+35.7%	-8.6%	+45.5%	41.4	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
8	華邦電 2344 上市	記憶體/成熟製程	72.6	72.3	71.9	2	B - 需要觸發	正向觀察	181.0	165.9 - 196.1	+1.1%	0.9 倍	+7.1%	+22.9%	+289.4%	20.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
9	南亞 1303 上市	塑化/材料	70.6	75.0	68.8	3	B - 需要觸發	正向觀察	286.0	254.5 - 317.5	+10.0%	1.3 倍	+29.4%	+8.4%	+46.7%	46.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
10	合晶 6182 上櫃	半導體	50.2	50.0	52.8	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	131.5	115.1 - 147.9	-2.6%	1.3 倍	+25.8%	-19.7%	+20.0%	-	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
11	富喬 1815 上櫃	被動/零組件	76.2	80.4	73.7	4	A - 優先研究	高分/優先研究	128.5	112.1 - 144.9	+6.2%	1.3 倍	+10.8%	+16.2%	+79.2%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
12	國巨* 2327 上市	被動/零組件	63.7	65.9	64.4	3	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	626.0	565.0 - 687.0	0.0%	1.6 倍	+22.5%	-13.8%	+51.8%	42.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
13	臻鼎-KY 4958 上市	PCB/載板	72.8	75.9	70.1	2	B - 需要觸發	正向觀察	576.0	516.5 - 635.5	+2.7%	1.8 倍	+24.1%	+12.9%	+41.1%	68.2	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
14	強茂 2481 上市	半導體	64.3	65.6	63.4	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	180.5	158.1 - 202.9	+3.4%	1.3 倍	+15.7%	+20.2%	+29.8%	47.9	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
15	漢磊 3707 上櫃	半導體	62.7	61.0	63.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	85.30	76.60 - 94.00	+0.1%	4.1 倍	+41.0%	+8.6%	+29.5%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
16	鴻海 2317 上市	AI伺服器/代工	67.3	67.0	68.3	2	B - 需要觸發	正向觀察	254.0	238.8 - 269.2	+1.2%	1.7 倍	+2.6%	+25.4%	+52.0%	16.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
17	華通 2313 上市	PCB/載板	74.0	82.1	67.7	4	B - 需要觸發	正向觀察	248.5	228.7 - 268.3	+10.0%	2.5 倍	+11.7%	+18.3%	+6.9%	40.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
18	和桐 1714 上市	塑化/材料	76.4	79.7	74.1	3	A - 優先研究	高分/優先研究	18.50	17.24 - 19.76	+9.8%	5.4 倍	+17.5%	+13.9%	+56.1%	15.7	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
19	台虹 8039 上市	被動/零組件	59.2	66.9	53.8	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	303.5	266.5 - 340.5	+2.5%	2.3 倍	+17.4%	-5.3%	-13.8%	96.4	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
20	緯創 3231 上市	AI伺服器/代工	70.5	71.3	71.4	4	B - 需要觸發	正向觀察	189.5	178.1 - 200.9	+1.6%	0.9 倍	+2.7%	+51.8%	+166.5%	15.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
21	穩懋 3105 上櫃	半導體	72.7	74.6	71.4	2	B - 需要觸發	正向觀察	615.0	551.3 - 678.7	+4.1%	1.7 倍	+37.7%	+22.9%	+30.6%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
22	中石化 1314 上市	塑化/材料	33.9	36.3	32.9	1	C - 先觀察	偏弱/等待	8.67	8.07 - 9.27	-3.1%	1.0 倍	+6.8%	-43.1%	-24.4%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
23	仁寶 2324 上市	AI伺服器/代工	48.7	45.1	52.9	1	C - 先觀察	偏弱/等待	35.80	33.65 - 37.95	-1.1%	0.9 倍	+7.6%	-57.5%	+14.5%	18.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
24	中纖 1718 上市	塑化/材料	62.1	64.5	59.4	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	11.15	10.46 - 11.84	+3.7%	3.7 倍	+6.2%	+22.9%	+4.4%	18.9	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
25	南亞科 2408 上市	記憶體/成熟製程	72.7	74.7	71.9	3	B - 需要觸發	正向觀察	530.0	490.3 - 569.7	+0.8%	0.8 倍	+11.0%	+4.7%	+560.9%	20.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
26	金居 8358 上櫃	被動/零組件	81.8	88.2	77.6	4	A - 優先研究	高分/優先研究	570.0	516.6 - 623.4	+9.8%	3.7 倍	+21.3%	+15.1%	+59.7%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
27	立碁 8111 上櫃	光電/投影背光	60.3	66.0	55.8	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	94.30	83.10 - 105.5	+9.9%	2.6 倍	+31.0%	+2.3%	-8.8%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
28	台新新光金 2887 上市	金融	51.2	50.5	50.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	40.85	38.40 - 43.30	+0.7%	0.6 倍	+3.9%	+38.0%	-44.5%	15.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
29	光鼎 6226 上市	光電/投影背光	45.6	43.0	48.5	1	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	43.00	36.53 - 49.47	-7.3%	1.6 倍	+34.4%	-8.8%	+13.1%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
30	台泥 1101 上市	水泥/玻璃/建材	46.3	44.2	49.5	1	C - 先觀察	偏弱/等待	25.00	23.50 - 26.50	-1.4%	1.0 倍	+2.2%	-33.8%	+10.6%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
31	晶技 3042 上市	被動/零組件	55.2	55.5	56.2	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	222.0	196.4 - 247.6	-3.7%	2.0 倍	+27.6%	-6.9%	+23.5%	38.3	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
32	世紀* 5314 上櫃	歷史資料/待驗證	52.2	48.0	56.7	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	28.70	26.03 - 31.37	-4.0%	1.1 倍	+8.7%	-7.1%	+102.5%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
33	希華 2484 上市	被動/零組件	59.6	60.1	58.2	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	86.40	77.93 - 94.87	-0.1%	2.7 倍	+23.3%	+7.7%	+25.1%	62.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
34	頎邦 6147 上櫃	半導體	56.6	55.6	59.6	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	216.0	188.0 - 244.0	-3.1%	0.7 倍	+14.3%	-23.4%	+43.6%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
35	凱基金 2883 上市	金融	51.7	52.3	51.9	2	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	37.30	35.03 - 39.57	-0.1%	0.7 倍	+4.2%	+5.8%	-51.7%	13.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
36	臺企銀 2834 上市	金融	47.7	46.2	49.8	1	C - 先觀察	偏弱/等待	17.30	16.26 - 18.34	-0.9%	0.7 倍	+3.1%	-52.8%	+8.8%	12.7	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
37	台半 5425 上櫃	封測/半導體通路	63.5	64.2	62.0	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	105.5	97.35 - 113.7	+3.4%	2.9 倍	+15.7%	+3.1%	+22.4%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
38	中美晶 5483 上櫃	半導體	56.3	59.1	56.2	2	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	214.5	194.4 - 234.6	-3.2%	1.7 倍	+21.9%	-17.6%	+11.7%	-	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
39	宏齊 6168 上市	光電/投影背光	54.0	55.5	53.9	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	47.10	41.61 - 52.59	+2.4%	2.3 倍	+70.7%	-8.6%	+18.5%	147.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
40	新唐 4919 上市	半導體	51.4	50.2	53.0	1	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	155.5	137.0 - 174.0	-4.6%	2.6 倍	+35.2%	-11.9%	+12.1%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
41	燿華 2367 上市	被動/零組件	69.5	76.7	65.2	4	B - 需要觸發	正向觀察	49.65	46.67 - 52.63	+10.0%	9.2 倍	+19.1%	-9.4%	+26.1%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
42	台中銀 2812 上市	金融	51.7	49.0	54.9	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	18.55	17.44 - 19.66	-1.1%	1.8 倍	+4.6%	-63.6%	+1.8%	11.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
43	景碩 3189 上市	半導體	69.5	72.6	68.0	2	B - 需要觸發	正向觀察	1,095.0	980.6 - 1,209.4	+4.3%	1.5 倍	+41.3%	+6.3%	+40.6%	203.2	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
44	光寶科 2301 上市	AI伺服器/代工	72.8	78.1	70.0	6	B - 需要觸發	正向觀察	298.0	275.4 - 320.6	+5.9%	1.7 倍	+5.9%	+41.6%	+25.2%	34.9	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
45	TPK-KY 3673 上市	光電/投影背光	57.8	57.1	59.7	1	C - 先觀察	偏弱/出貨疑慮	76.80	69.83 - 83.77	-4.7%	3.7 倍	+18.7%	-21.8%	+16.1%	16.8	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
46	鼎元 2426 上市	光電/投影背光	67.1	70.3	64.2	2	B - 需要觸發	正向觀察	114.0	98.40 - 129.6	+9.6%	0.6 倍	+20.0%	+36.6%	+38.6%	1,140.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
47	台化 1326 上市	塑化/材料	56.4	54.1	59.5	1	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	71.60	64.80 - 78.40	-0.1%	0.9 倍	+6.9%	-7.7%	+31.7%	30.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
48	欣興 3037 上市	被動/零組件	66.1	67.4	65.6	2	B - 需要觸發	正向觀察	1,325.0	1,202.7 - 1,447.3	+1.5%	1.5 倍	+43.6%	+8.2%	+56.3%	88.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
49	中鋼 2002 上市	鋼鐵	47.6	46.5	49.9	1	C - 先觀察	偏弱/等待	18.90	17.77 - 20.03	-0.5%	0.9 倍	+1.3%	-27.8%	+13.0%	0.0	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
50	台積電 2330 上市	半導體龍頭	74.2	74.9	72.8	2	B - 需要觸發	正向觀察	2,575.0	2,420.5 - 2,729.5	+3.0%	1.2 倍	+7.7%	+39.9%	+53.3%	29.9	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。